نسبة التدفّق النقدي إلى الديون

نسبة التدفق النقدي إلى الدين: وتكشف نسبة التدفق النقدي إلى الدين عن قدرة الشركة على دعم التزامات الدين من تدفقاتها النقدية التشغيلية. 

وتُحسب كالتالي: تدفقات النقدية التشغيلية ÷ إجمالي الديون (قصير الأجل + طويل الأجل)